Curso Técnicas de Controle e Análise do Fluxo de Caixa - Integração Escola de Negócios ©
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DE CURSOS

CURSO TÉCNICAS DE CONTROLE E ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA

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Objetivo

• Definir a gestão de tesouraria, gestão de caixa e seu papel na gestão do capital de giro.

• Destacar as finalidades do disponível.

• Apresentar o instrumento do fluxo de caixa na gestão de tesouraria.

• Analisar os modelos de gestão de caixa e seu uso na gestão financeira.

• Descrever os procedimentos utilizados nas aplicações financeiras com finalidade de redução de riscos.

• Traçar estratégias de gestão de tesouraria:

- Hedge

- Conta garantida 

- Adiantamento a fornecedores

• Discutir o impacto do sistema de pagamentos brasileiro no dia a dia da gestão de caixa e no float bancário

Programa

1. Balanço, demonstração de resultados e demonstrativo de fluxo de caixa

• O balanço integrado com os diversos caixas líquidos

• Demonstração de resultados do exercício

• Demonstrativo do fluxo de caixa integrado ao balanço e à demonstração de resultados do exercício
2. O demonstrativo de fluxo de caixa e a análise financeira tradicional

• Demonstrativo de fluxo de caixa

- Método direto

- Método Indireto

• Principais indicadores de análise financeira tradicional

• Principais indicadores combinados de análise financeira

• Análise isolada do demonstrativo do fluxo de caixa

3. Gestão de tesouraria

• Tesouraria dentro da gestão do capital de giro

• Finalidades do disponível

• Administração das aplicações financeira de curto prazo

- Mercados financeiros

- Fundos de Investimento Financeiro (FIF)

- Certificado de Depósito Bancário (CDB)

- Instituições não financeiras

- Estratégias de aplicações financeiras

• Situação financeira e patrimonial

- Prazo de investimento

- Riscos

- Objetivo de rentabilidade

4. Gestão de caixa e títulos negociáveis

• Saldos de caixa e títulos negociáveis

• Determinação de saldos de caixa

• Administração eficiente de caixa

• Técnicas de administração de caixa

• Modelos de administração de caixa

- Modelo do caixa mínimo operacional

- Modelo de Baumol

- Modelo de Miller Orr

- Modelo Sazonal

• Terceirização

A quem se destina

Gerentes e supervisores financeiros das áreas de tesouraria, contas a pagar, bancos, crédito e cobrança. Executivos financeiros responsáveis pela projeção e controle do fluxo de caixa ou "cash flow".

Professor: Daniel Machado

• Doutorado em Business Administration pela FCU – Florida Christian University em 2004. Mestrado em Ciências Contábeis e Atuariais pela PUC/SP em 2001. Pós-graduação em Desenvolvimento de Produtos pela USJT/SP em 1988. MBA em Gestão de Pessoas pela UNIBERO/SP em 2007. Engenharia Civil pela USF/IT em 1986.

• Professor de graduação e pós-graduação da PUC/SP desde 2006, da Integração Escola de Negócios/SP desde 2008 e da UNIFIEO/Osasco desde 2001, nas áreas de Finanças, Contabilidade, Custos e Metodologia. Professor da FECAP/SP na pós-graduação em Finanças desde 2008. Professor da FIA-POCEB/SP na pós-graduação desde 2010 nas diversas áreas de Finanças, Contabilidade e Custos.

• Coordenador de pós-graduação em Controladoria e Finanças da PUC/SP desde 2003, da UNIFIEO/OS desde 2009.

• Diretor de Projetos da SEDUCON – Sistemas em Educação Continuada - desde 1997. Consultor de IES para implantação de cursos de especialização pós-lato, MBA e extensão desde 1997. Consultor de empresas em Controladoria, Investimentos, Finanças, Gestão de Riscos e Avaliação Patrimonial desde 1997. Palestrante.

Informações

Carga Horária: 16 horas

Horário: das 08h30 às 17h30. Credenciamento às 08h00.

Inclui: Almoço, coffee-break, material didático e certificado (entregue mediante 75% de participação).

Forma de pagamento:

Pessoa física: cartão de crédito (Visa, Diners e Master) em até 6 parcelas sem juros.

Empresa privada: boleto bancário em 1 parcela ou cartão de crédito corporativo (Visa, Diners e Master) em até 6 parcelas sem juros.

Empresa pública: empenho, boleto bancário em 1 parcela ou cartão de crédito corporativo (Visa, Diners e Master) em até 6 parcelas sem juros.

* valor para inscrição de residentes no Brasil 

 

Trilha de Desenvolvimento - Finanças

Na Integração, o seu curso está atrelado a uma Trilha de Desenvolvimento específica,
que sugere os próximos passos para que você se aperfeiçoe continuamente na sua área.

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